Conciliação bancária
Itaú · conta corrente 12345-6 · OFX importado em 27/05/2026 às 08:30
Movimentações
7
Conciliadas
5
Pendentes
2
-R$ 397,50
2 movimentação(ões) sem conciliação
Identifique a contrapartida (cliente, fornecedor, CC) pra fechar a conciliação.
Extrato OFX
| Data | Descrição | Valor | Conciliação |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | TED — MRV ENGENHARIA — NF 1836 | +R$ 3.403,40 | Conciliado |
| 2026-05-25 | PIX — PAULO H SILVA — REEMB EQUIP | -R$ 180,00 | Conciliado |
| 2026-05-24 | BOLETO — SETPLAN INC LTDA — NF 1835 | +R$ 20.476,50 | Conciliado |
| 2026-05-22 | DARF — INSS PATRONAL 04/2026 | -R$ 12.840,00 | Conciliado |
| 2026-05-21 | TARIFA TED | -R$ 12,50 | |
| 2026-05-20 | TED — PLAENGE EMPREENDIMENTOS — NF 1834 | +R$ 13.277,00 | Conciliado |
| 2026-05-18 | PIX — ESCOLA DE LIVROS — não identificado | -R$ 385,00 | |
| Saldo do período | R$ 23.739,40 | ||